どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。
投資信託（積立NISA）の状況
先週からの変度は以下のとおり、微増という状況です
パーセンテージで見ても全体的に大きな差はないようです。
| No. | 投資信託名 | 累計 積立金額 | 先週 評価金額 | 今回 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 370,000円 | 464,693円 | 467,630円 | +2,937円 (+0.63%) | +97,630円 (+26.39%) |
| 2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 296,000円 | 386,406円 | 388,339円 | +1,933円 (+0.50%) | +92,339円 (+31.20%) |
| 3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 185,000円 | 241,572円 | 242,834円 | +1,262円 (+0.52%) | +57,834円 (+31.26%) |
| 4 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 370,000円 | 471,297円 | 474,538円 | +3,241円 (+0.69%) | +104,538円 (+28.25%) |
| 合計 | 1,221,000円 | 1,563,968円 | 1,573,341円 | +9,373円 (+0.60%) | +352,341円 (+28.86%) |
投資信託（スポット購入）の状況
続いて、個別にスポット購入している投資信託の状況です。
こちらも積立NISAと特に変わりはなく全体的に微増している状況です。
| No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 416,000円 | 506,218円 | 508,863円 | +2,645円 (+0.52%) | +92,863円 (+22.32%) |
| 2 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 490,000円 | 674,572円 | 679,211円 | +4,639円 (+0.69%) | +189,211円 (+38.61%) |
| 3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 685,000円 | 906,889円 | 910,715円 | +3,826円 (+0.42%) | +225,715円 (+32.95%) |
| 合計 | 1,591,000円 | 2,087,679円 | 2,098,789円 | +11,110円 (+0.53%) | +507,789円 (+31.92%) |
ETFの状況
続いて、ETFです。
ドルで見ると微増していますが、円高が進んだことで円でみると減少しましたね。
| No. | ETF名 | 株数 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI ※ドルの場合 | 18 | 3,835.66ドル | 4,259.34ドル | 4,269.96ドル | +10.62ドル (+0.25%) | +434.30ドル (+11.32%) |
| 2 | VTI ※円の場合 | 18 | 534,337円 | 606,359円 | 602,235円 | -4,124円 (-0.68%) | +67,898円 (+12.71%) |
iDeCoの状況
続いて、iDeCoです。
今週でいえば、iDeCoの全世界株式が最も上げ幅の多い投資信託となりました。
| No. | 投資信託名 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | トータル リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 286,927円 | 331,789円 | 335,489円 | +3,700円 (+1.12%) | +48,562円 (+16.92%) |
| 2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 215,175円 | 255,228円 | 257,324円 | +2,096円 (+0.82%) | +42,149円 (+19.59%) |
| 3 | たわらノーロード 先進国株式 | 215,175円 | 254,224円 | 255,976円 | +1,752円 (+0.69%) | +40,801円 (+18.96%) |
| 合計 | 717,277円 | 841,241円 | 848,789円 | +7,548円 (+0.90%) | +131,512円 (+18.33%) |
総額
最後に、全体のまとめです。
| No. | 購入区分 | 累計金額 | 先週 評価金額 | 今週 評価金額 | 先週 からの差分 | リターン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 積立NISA | 1,221,000円 | 1,563,968円 | 1,573,341円 | +9,373円 (+0.60%) | +352,341円 (+28.86%) |
| 2 | スポット購入 投資信託 | 2,164,000円 | 2,087,679円 | 2,098,789円 | +11,110円 (+0.53%) | +507,789円 (+31.92%) |
| 3 | スポット購入 ETF | 534,337円 | 606,359円 | 602,235円 | -4,124円 (-0.68%) | +67,898円 (+12.71%) |
| 4 | iDeCo | 717,277円 | 841,241円 | 848,789円 | +7,548円 (+0.90%) | +131,512円 (+18.33%) |
| 合計 | 4,063,614円 | 5,099,247円 | 5,123,154円 | +23,907円 (+0.47%) | +1,059,540円 (+26.07%) |
全体的に微増ですね笑
そういった積み上げだと思うので、引き続き見ていこうと思います！
以上、ありがとうございました！