どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。


投資信託(新NISAつみたて投資枠)の状況

今週から新NISAの状況もまとめていきます。
1週目の評価としては、1.5%を超えてきたので幸先のよいスタートなのではと思います。
特に全米株式が好調だったことが伺えますね。

No.投資信託名累計
積立金額
先週
評価金額
今回
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1eMAXIS Slim 先進国株式インデックス25,000円25,000円25,385円+385円
(+1.54%)
+385円
(+1.54%)
2eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)25,000円25,000円25,324円+324円
(+1.30%)
+324円
(+1.30%)
3eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)25,000円25,000円25,545円+545円
(+2.18%)
+545円
(+2.18%)
4eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)25,000円25,000円25,371円+371円
(+1.48%)
+371円
(+1.48%)
合計100,000円100,000円101,625円+1,625円
(+1.63%)
+1,625円
(+1.63%)

投資信託(新NISA成長投資枠)の状況

成長投資枠も同様に確認します。
つみたて投資枠と買い付けをしたタイミングが異なるため、上昇率は異なりますが、こちらもリターンが大きくなっているので幸先が良いと思われます。

No.投資信託名累計
積立金額
先週
評価金額
今回
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)600,000円600,000円614,067円+14,067円
(+2.34%)
+14,067円
(+2.34%)
2eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)600,000円600,000円610,318円+10,318円
(+1.72%)
+10,318円
(+1.72%)
合計1,200,000円1,200,000円1,224,385円+24,385円
(+2.03%)
+24,385円
(+2.03%)

投資信託(積立NISA)の状況

先週からの変更ですが、こちらも全体的に上昇していることが伺えます。

No.投資信託名累計
積立金額
先週
評価金額
今回
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)370,000円468,485円475,469円+6,984円
(+1.49%)
+105,469円
(+28.51%)
2楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)296,000円388,137円396,104円+7,967円
(+2.05%)
+100,104円
(+33.82%)
3eMAXIS Slim 先進国株式インデックス185,000円243,567円247,316円+3,749円
(+1.54%)
+62,316円
(+33.68%)
4eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)370,000円475,956円482,122円+6,166円
(+1.30%)
+112,122円
(+30.30%)
合計1,221,000円1,576,145円1,601,011円+24,866円
(+1.58%)
+380,011円
(+31.12%)

投資信託(スポット購入)の状況

スポット購入でもみても、やはり米国株式が好調のようですね。
一方オールカントリー系の伸びが悪いのがみて取れます。

No.投資信託名累計金額先週
評価金額
今週
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1eMAXIS Slim 先進国株式インデックス416,000円510,398円518,255円+7,857円
(+1.54%)
+102,255円
(+24.58%)
2eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)490,000円681,240円690,067円+8,827円
(+1.30%)
+200,067円
(+40.83%)
3eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)685,000円913,003円932,844円+19,841円
(+2.17%)
+247,844円
(+36.18%)
合計1,591,000円2,104,641円2,141,166円+36,525円
(+1.74%)
+550,166円
(+34.58%)

ETFの状況

続いて、ETFです。
こちらも同様に大きめに上昇しています。
円安も少し進んだのが分かりますね。

No.ETF名株数累計金額先週
評価金額
今週
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1VTI
※ドルの場合
183,835.66ドル4,196.16ドル4,267.98ドル+71.82ドル
(+1.71%)
+432.32ドル
(+11.27%)
2VTI
※円の場合
18555,442円
※144.81円換算
本日時点
607,017円
※144.66円換算
先週時点
618,046円
※144.81円換算
本日時点
+11,030円
(+1.82%)
+62,604円
(+11.27%)

iDeCoの状況

続いて、iDeCoです。
資産の反映タイミングが異なるのか、より好調なのがみて取れます。
先週時点から3%上昇はすごいですね、、

No.投資信託名累計金額先週
評価金額
今週
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1楽天・全世界株式インデックス・ファンド286,927円332,933円342,060円+9,127円
(+2.74%)
+55,133円
(+19.21%)
2楽天・全米株式インデックス・ファンド215,175円254,887円263,075円+8,188円
(+3.21%)
+47,900円
(+22.26%)
3たわらノーロード 先進国株式215,175円253,894円261,524円+7,630円
(+3.01%)
+46,349円
(+21.54%)
合計717,277円841,714円866,659円+24,945円
(+2.96%)
+149,382円
(+20.83%)

総額

最後に、全体のまとめです。

No.購入区分累計金額先週
評価金額
今週
評価金額
先週
からの差分
リターン
1つみたて投資枠100,000円100,000円101,625円+1,625円
(+1.63%)
+1,625円
(+1.63%)
2成長投資枠1,200,000円1,200,000円1,224,385円+24,385円
(+2.03%)
+24,385円
(+2.03%)
3積立NISA1,221,000円1,576,145円1,601,011円+24,866円
(+1.58%)
+380,011円
(+31.12%)
4スポット購入
投資信託
1,591,000円2,104,641円2,141,166円+36,525円
(+1.74%)
+550,166円
(+34.58%)
5スポット購入
ETF
554,867円
※144.66円換算
本日時点
607,017円
※144.66円換算
本日時点
618,046円
※144.81円換算
本日時点
+11,030円
(+1.82%)
+62,604円
(+11.27%)
6iDeCo717,277円841,714円866,659円+24,945円
(+2.96%)
+149,382円
(+20.83%)
合計5,384,719円6,429,517円6,552,892円+123,376円
(+1.92%)
+1,168,173円
(+21.69%)

全体的に大きく上昇していることがみて取れます。
この調子で行って欲しいものです。。。

以上、ありがとうございました!