どうも。ゆずちょりです。
先週からの差分を確認するため、現時点の投資状況を整理したいと思います。
長期投資のため、一喜一憂する必要はないですが、振り返りに使いたいと思っています。


投資信託(積立NISA)の状況

先週からの変更ですが、楽天VTIだけ微減で、それ以外は微増となっていました。
日本円ベースでは上昇していますが、実際の株価は下がっている状況で、円安が進んだことが影響しているものと考えています。

No.投資信託名累計
積立金額
先週
評価金額
今回
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)370,000円467,630円468,485円+855円
(+0.18%)
+98,485円
(+26.62%)
2楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)296,000円388,339円388,137円-202円
(-0.05%)
+92,137円
(+31.13%)
3eMAXIS Slim 先進国株式インデックス185,000円242,834円243,567円+733円
(+0.30%)
+58,567円
(+31.66%)
4eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)370,000円474,538円475,956円+1,418円
(+0.30%)
+105,956円
(+28.64%)
合計1,221,000円1,573,341円1,576,145円+2,804円
(+0.18%)
+355,145円
(+29.09%)

投資信託(スポット購入)の状況

続いて、個別にスポット購入している投資信託の状況です。
こちらも積立NISAと特に変わりはないかなと思います。

No.投資信託名累計金額先週
評価金額
今週
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1eMAXIS Slim 先進国株式インデックス416,000円508,863円510,398円+1,535円
(+0.30%)
+94,398円
(+22.69%)
2eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)490,000円679,211円681,240円+2,029円
(+0.30%)
+191,240円
(+39.03%)
3eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)685,000円910,715円913,003円+2,288円
(+0.25%)
+228,003円
(+33.29%)
合計1,591,000円2,098,789円2,104,641円+5,852円
(+0.28%)
+513,641円
(+32.28%)

ETFの状況

続いて、ETFです。
ドル換算で見ると、大幅に下がった状況ですね。

No.ETF名株数累計金額先週
評価金額
今週
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1VTI
※ドルの場合
183,835.66ドル4,269.96ドル4,196.16ドル-73.80ドル
(-1.73%)
+360.50ドル
(+9.40%)
2VTI
※円の場合
18554,867円
※144.66円換算
本日時点
602,235円
※142.13円換算
先週時点
607,017円
※144.66円換算
本日時点
+4,782円
(+0.79%)
+52,150円
(+9.40%)

iDeCoの状況

続いて、iDeCoです。
資産の反映タイミングが異なるのか、iDeCoは全体的に評価額が下がりましたね。

No.投資信託名累計金額先週
評価金額
今週
評価金額
先週
からの差分
トータル
リターン
1楽天・全世界株式インデックス・ファンド286,927円335,489円332,933円-2,556円
(-0.76%)
+46,006円
(+16.03%)
2楽天・全米株式インデックス・ファンド215,175円257,324円254,887円-2,437円
(-0.95%)
+39,712円
(+18.46%)
3たわらノーロード 先進国株式215,175円255,976円253,894円-2,082円
(-0.81%)
+38,719円
(+17.99%)
合計717,277円848,789円841,714円-7,075円
(-0.83%)
+124,437円
(+17.35%)

総額

最後に、全体のまとめです。

No.購入区分累計金額先週
評価金額
今週
評価金額
先週
からの差分
リターン
1積立NISA1,221,000円1,573,341円1,576,145円+2,804円
(+0.18%)
+355,145円
(+29.09%)
2スポット購入
投資信託
2,164,000円2,098,789円2,104,641円+5,852円
(+0.28%)
+513,641円
(+32.28%)
3スポット購入
ETF
554,867円
※144.66円換算
本日時点
602,235円
※142.13円換算
先週時点
607,017円
※144.66円換算
本日時点
+4,782円
(+0.79%)
+52,150円
(+9.40%)
4iDeCo717,277円848,789円841,714円-7,075円
(-0.83%)
+124,437円
(+17.35%)
合計4,084,144円5,123,154円5,129,517円+6,363円
(+0.12%)
+1,045,373円
(+25.60%)

全体的に微増ですね笑
新NISAは約定していますが、受け渡しが1/11、12になるため、来週から状況を記載していこうと思います!

以上、ありがとうございました!